1996/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-08日: 0.1450 7-07日: 0.1452 7-06日: 0.1454 7-03日: 0.1441 7-02日: 0.1440
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-08日: 0.1450 7-07日: 0.1452 7-06日: 0.1454 7-03日: 0.1441 7-02日: 0.1440
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中广发全球收益债券(QDII)A美元现汇在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4028,排名靠后。 该基金无分红信息。
1996/3901
3765/3794
3359/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 5.9% | -6.4% | -4.7% | % |
排名 | 4001/4075 | --/3337 | 29/3907 | 3765/3794 | 3359/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | DB 4 1/204/01/25 | 9.99% | -- | 4 |
2 | RONXIN 11 1/408/22/21 | 9.67% | -- | 6 |
3 | STANLN 7 1/2 PERP | 9.50% | -- | 4 |
4 | SUNAC 77/802/15/22 | 9.41% | -- | 6 |
5 | YUZHOU 8 3/810/30/24 | 9.29% | -- | 4 |