基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,... [详细]
  • 深证100A
  • 150083
  • 单位净值 (2020-05-21)
  • 1.0194 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.048
  • 升贴水率-4.75%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2020-05-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 信息安B 0.396¥ 46.42% --
8 原油基金 0.198¥ 41.86% --
9 智能B 0.247¥ 32.93% --
10 互联B级 0.207¥ 31.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.7
    -0.3
    近一月

    615/1052

  • -2.4
    4.4
    0.8
    近六月

    659/970

  • 0.0
    8.6
    6.0
    近一年

    516/869

  • -2.9
    -2.3
    -6.2
    今年以来

    447/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.9% 1.2% -2.4% 0.0% 0.0%
排名 687/1067 447/872 240/1014 659/970 516/869 388/650
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中深证100A在复制指数型基金中净值增长率排名第504,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 5.54% -16.69% 753
2 美的集团 5.43% -13.12% 562
3 五粮液 4.72% -9.06% 794
4 万科A 3.36% -16.42% 667
5 温氏股份 3.01% 0.00% 222
6 立讯精密 2.73% 9.20% 811
7 平安银行 2.69% -18.48% 312
8 迈瑞医疗 2.41% 48.77% 605
9 中兴通讯 2.41% 26.84% 474
10 宁德时代 2.26% 36.14% 459
截止:2020-03-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 长证转债 0.10% -- 200
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00