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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 07日: 1.1851 06日: 1.1853 30日: 1.1818 29日: 1.1814 28日: 1.1797

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 07日: 1.1851 06日: 1.1853 30日: 1.1818 29日: 1.1814 28日: 1.1797
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% |
最近一年中广发中证10年期国开债C在债券指数型基金中净值增长率排名第4,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.019元,排名第3545名
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6/401
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 3.8% | 7.3% | 9.6% | % |
排名 | 243/420 | --/292 | 10/414 | 6/401 | 10/368 | --/166 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 17国开15 | 84.90% | 1.35% | 32 |
2 | 国开1801 | 5.13% | -1.72% | 974 |