基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.1851 06日: 1.1853 30日: 1.1818 29日: 1.1814 28日: 1.1797

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长盛全债指数增强债券 0.42% 杨哲 
中泰中证可转债及可交债指数C 0.38% 朱未一  张蓓蓓 
转债ETF 0.38% 邓欣雨 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.37% 朱未一  张蓓蓓 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.25% 倪伟 

最近一年中广发中证10年期国开债C在债券指数型基金中净值增长率排名第4,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.019元,排名第3545名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    0.2
    0.2
    近一月

    15/322

  • 7.3
    1.6
    2.8
    近六月

    6/308

  • 9.6
    2.8
    24.7
    近一年

    9/242

  • 1.3
    -1.3
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 3.8% 7.3% 9.6% %
排名 313/328 --/261 7/316 6/308 9/242 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开15 84.90% 1.35% 32
2 国开1801 5.13% -1.72% 974
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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