基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用优化抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性等，对标的指数的久期等指标进行匹配，达到复制标的指数、控制跟... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 广发金融债A
  • 000348
  • 单位净值 (2015-08-28)
  • 1.1008 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-28日: 1.1008 8-27日: 1.1007 8-26日: 1.1032 8-25日: 1.1031 8-24日: 1.1031

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中广发金融债A在债券指数型基金中净值增长率排名第78,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    132/424

  • -1.8
    1.6
    -5.9
    近六月

    399/413

  • 4.6
    54.9
    -5.1
    近一年

    21/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -0.5% -1.8% 4.6% %
排名 25/428 --/290 394/426 399/413 21/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开10 44.90% -41.62% 2
2 14国开14 43.22% 17.22% 5
3 国开1301 3.01% -- 152
4 14国债07 0.54% -- 49
截止：2015-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 广发金融

    单位净值：1.1008

    近一月涨幅：-0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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