基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略   本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。   本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪标的指数的公募  基金比例不超过基金资... [详细]
实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 0.6856 04日: 0.7047 03日: 0.7227 02日: 0.7275 01日: 0.7372

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中广发恒生中国企业精明指数(QDII)A在复制指数型基金中净值增长率排名第653,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.7
    -1.2
    -3.2
    近一月

    1584/1610

  • -22.0
    -11.0
    -18.3
    近六月

    993/1475

  • -33.5
    -6.0
    -22.6
    近一年

    1104/1198

  • -10.4
    -18.7
    -19.3
    今年以来

    166/1134

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.7% -10.4% -13.2% -22.0% -33.5% -31.4%
排名 1528/1631 166/1134 895/1567 993/1475 1104/1198 683/727
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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