基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 京津冀基
  • 512780
  • 单位净值 (2022-10-19)
  • 0.8014 (-0.68%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.001
  • 升贴水率-0.17%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-04-19
  • 到期日期2022-10-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1322/1864

  • -15.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1597/1752

  • -15.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    1414/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -11.0% -15.0% -15.8% 6.3%
排名 1566/1902 --/1298 1477/1834 1597/1752 1414/1640 259/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中京津冀基在复制指数型基金中净值增长率排名第1279,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银龙股份 3.35% 21.82% 3
2 中化岩土 3.11% 2.30% 3
3 津滨发展 3.03% 4.84% 3
4 唐山港 2.99% 5.28% 26
5 天津港 2.98% 4.93% 3
6 金隅集团 2.95% 1.03% 14
7 河钢股份 2.88% 2.86% 7
8 东方雨虹 2.87% -12.50% 115
9 冀东水泥 2.86% -5.92% 12
10 北新建材 2.86% -17.10% 27
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00