基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 广发集泰债券A
  • 005559
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 1.0892 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.286亿份
  • 净资产 0.178亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.163亿份
  • 成立日期2018-07-26
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0892 30日: 1.0894 29日: 1.0887 24日: 1.0883 23日: 1.0879

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中广发集泰债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第182,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2370/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1746/3794

  • 4.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    150/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 1.7% 4.5% %
排名 2570/4075 --/3337 2903/3907 1746/3794 150/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18农发09 110.04% 57.13% 60
2 国开1801 12.87% 57.33% 1003
截止：2020-06-30

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