基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

（一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金将不低于85%的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （二）权益类投资策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 广发标普
  • 270027
  • 单位净值 (2019-11-08)
  • 1.3310 (-0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-06-28
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.331 07日: 1.334 06日: 1.329 05日: 1.343 04日: 1.336

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中广发标普在复制指数型基金中净值增长率排名第383,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    154/1864

  • 9.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    196/1752

  • 3.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    517/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 3.2% 9.7% 3.3% 18.5%
排名 1374/1902 --/1298 234/1834 196/1752 517/1640 187/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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