基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华富恒富A
  • 000502
  • 单位净值 (2023-01-17)
  • 1.0847 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.515亿份
  • 净资产 0.129亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.515亿份
  • 成立日期2014-03-19
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 1.0847 2-15日: 1.0847 2-14日: 1.0848 2-13日: 1.0848 2-12日: 1.0848

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华富恒富A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4196,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第3131名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1148/3901

  • 0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3405/3794

  • -2.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    3318/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% 0.1% -2.8% -8.6%
排名 1916/4075 --/3337 3468/3907 3405/3794 3318/3419 2211/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22贴现国债38 49.01% -- 54
2 22贴现国债35 34.33% -- 38
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富恒富

    单位净值：1.0847

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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