基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、组合久期配置策略 为合理控制本基金在开放期内的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，在封闭期内，本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。本基金将深入研究宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-10-10
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.1916 27日: 1.1916 26日: 1.1916 25日: 1.1915 24日: 1.1915

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中安信永丰定开债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第331,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1310/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2173/3794

  • 3.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    214/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.6% 3.9% 13.9%
排名 1853/4075 --/3337 3129/3907 2173/3794 214/3419 180/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债16 86.16% -- 1120
2 20国债03 6.80% -- 340
3 19东风03 3.45% -- 6
4 12冀东03 2.10% -- 2
截止：2022-09-30

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