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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-22日: 1.0278 2-21日: 1.0273 2-20日: 1.0273 2-19日: 1.0273 2-18日: 1.0273
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-22日: 1.0278 2-21日: 1.0273 2-20日: 1.0273 2-19日: 1.0273 2-18日: 1.0273
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中兴银长富在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3060,排名靠后。 该基金无分红信息。
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630/3794
639/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 1.0% | 2.2% | 2.8% | % |
排名 | 503/4075 | --/3337 | 331/3907 | 630/3794 | 639/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 11河钢MTN2 | 9.53% | -- | 1 |
2 | 17晋煤SCP001 | 9.49% | -0.42% | 5 |
3 | 17中材水泥CP001 | 9.46% | -0.32% | 1 |
4 | 12苏宁01 | 9.43% | -0.95% | 34 |
5 | 16搜候债 | 9.25% | -0.64% | 13 |