基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等）及资本市场资金环境，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-01
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 0.9733 07日: 0.9732 31日: 0.9732 24日: 0.9731 17日: 0.973

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
银华体育文化灵活配置混合 3.58% 唐能 
西部利得新盈混合C 2.61% 袁朔  糜怀清 
西部利得新盈混合A 2.60% 糜怀清  袁朔 
北信瑞丰鼎丰 1.95%
万家颐和C 1.88% 章恒 
万家颐和A 1.88% 章恒 
嘉实新添程 1.86%
国泰新经济灵活配置混合C 1.85% 彭凌志 
国泰新经济灵活配置混合A 1.84% 彭凌志 

最近一年中中银证券祥瑞混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第221,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -2.1
    -4.5
    近一月

    202/1125

  • 0.1
    -1.2
    -0.1
    近六月

    399/1017

  • 5.3
    -0.1
    -4.7
    近一年

    206/976

  • 5.5
    0.1
    -0.8
    今年以来

    109/747

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 5.5% 3.8% 0.1% 5.3% -5.8%
排名 410/1044 109/747 95/1029 399/1017 206/976 642/684
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 鹏辉能源 3.32% -- 1048
2 凯莱英 2.98% 5.30% 875
3 博腾股份 2.80% 4.09% 547
4 金力永磁 2.77% -- 316
5 九洲药业 2.76% 30.19% 726
6 阳光诺和 2.75% -- 211
7 斯达半导 2.73% -- 729
8 昭衍新药 2.63% -- 508
9 锦浪科技 2.56% -- 1122
10 派能科技 2.55% -- 1192
截止：2022-12-31

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