基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 安信复兴100指数A
  • 005807
  • 单位净值 (2020-02-05)
  • 1.0554 (1.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.204亿份
  • 净资产 0.216亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.193亿份
  • 成立日期2018-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1.0554 04日: 1.0437 03日: 1.0367 23日: 1.1031 22日: 1.1333

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中安信复兴100指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第246,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.9
    1.3
    1.7
    近一月

    1419/1476

  • 4.5
    3.0
    -6.7
    近六月

    437/1249

  • 17.3
    8.5
    -2.1
    近一年

    234/1020

  • 2.8
    -5.6
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% % -1.0% 4.5% 17.3% %
排名 289/1505 --/686 708/1418 437/1249 234/1020 --/687
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 5.23% 10.81% 1774
2 格力电器 4.83% -2.82% 1828
3 中国建筑 3.70% -15.53% 1084
4 保利地产 3.63% -7.40% 1836
5 海螺水泥 3.56% 11.95% 1452
6 华东医药 3.45% -0.86% 380
7 三一重工 3.16% -1.86% 1397
8 宇通客车 3.16% -- 476
9 中兴通讯 2.64% -- 1006
10 上汽集团 2.62% -- 1243
截止：2019-12-31

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