基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则调整... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.438亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.092亿份
  • 成立日期2020-01-19
  • 基金经理
  • 管理人 中泰证券(上
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0881 23日: 1.0902 22日: 1.0886 21日: 1.0809 20日: 1.0687

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
上证转债 0.27% 陆丛凡  陈轶平 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%

最近一年中中泰中证可转债及可交债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    0.6
    1.6
    近一月

    12/345

  • 4.3
    2.3
    -3.0
    近六月

    13/316

  • 7.5
    41.1
    4.3
    近一年

    16/271

  • 6.0
    2.4
    -6.8
    今年以来

    8/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 6.0% 5.8% 4.3% 7.5% %
排名 350/359 8/263 5/327 13/316 16/271 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 6.24% -10.86% 146
2 20国债10 5.69% 1.97% 1338
3 中信转债 5.14% -10.45% 43
4 18中油EB 4.06% -- 146
5 大秦转债 4.01% -10.29% 72
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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