基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、指数投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.188亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.036亿份
  • 成立日期2019-12-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0231 05日: 1.0138 04日: 1.0126 03日: 1.0114 02日: 1.0102

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.43% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.42% 倪伟 
转债ETF 0.38% 邓欣雨 
中泰中证可转债及可交债指数C 0.37% 朱未一  张蓓蓓 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.37% 朱未一  张蓓蓓 

最近一年中招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0019元,排名第3878名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    0.7
    1.6
    近一月

    8/316

  • 0.1
    1.8
    7.1
    近六月

    273/294

  • 0.7
    32.3
    近一年

    --/202

  • 0.7
    -2.4
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % 1.9% 0.1% % %
排名 3/321 --/261 20/311 273/294 --/202 --/55
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20三峡GN001 8.60% -- 3
2 19国电MTN003 6.55% -- 5
3 19国投01 6.54% -- 4
4 16国新控股MTN001 6.52% -- 2
5 20南电MTN002 6.52% 2.19% 8
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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