基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、指数投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.524亿份
  • 净资产 0.014亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.524亿份
  • 成立日期2019-12-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-06日: 1.0235 1-05日: 1.0143 1-04日: 1.0131 1-03日: 1.0119 1-02日: 1.0107

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0019元,排名第8159名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    0.0
    -1.2
    近一月

    11/424

  • 0.1
    1.6
    -5.9
    近六月

    382/413

  • 54.9
    -5.1
    近一年

    --/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % 1.8% 0.1% % %
排名 10/428 --/290 25/426 382/413 --/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20三峡GN001 8.60% -- 3
2 19国电MTN003 6.55% -- 5
3 19国投01 6.54% -- 4
4 16国新控股MTN001 6.52% -- 2
5 20南电MTN002 6.52% 2.19% 8
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商中债

    单位净值：1.0235

    近一月涨幅：2.90%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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