招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A(008073) - 行情中心

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基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0019元,排名第7693名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
新兴亚洲	0.9581	5.86%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
招商匠心优选混合A	1.2511	1.76%
招商匠心优选混合C	1.2365	1.75%
银行B端	1.3120	1.74%
招商优选LOF	1.0683	1.69%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商稳健平衡混合A	1.3215	1.37%
招商稳健平衡混合C	1.2859	1.36%
芯片设备	1.3236	1.32%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4963	1.24%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4893	1.24%
招商研究优选股票A	1.3096	1.14%
招商行业	4.4910	1.13%
招商研究优选股票C	1.2586	1.13%
招商趋势领航混合A	1.0486	1.11%
招商趋势领航混合C	1.0354	1.10%
招商景气精选股票A	1.0015	1.08%
招商景气精选股票C	0.9719	1.07%
招商中证银行指数C	1.5688	0.96%
银行基金	1.5741	0.96%
招商中证银行指数E	1.5616	0.95%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商平衡	1.5506	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
地产基金	0.3451	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3439	0.79%
招商先锋	0.6217	0.78%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商睿逸混合	1.7440	0.75%
招商安博混合C	1.3610	0.74%
招商安博混合A	1.4256	0.74%
科创50增	1.2845	0.74%
央企回报	1.0495	0.68%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0962	0.64%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1019	0.64%
招商均衡成长混合A	0.8393	0.59%
招商均衡成长混合C	0.8263	0.58%
招商价值成长混合C	0.6336	0.56%
招商价值成长混合A	0.6524	0.55%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0668	0.55%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0634	0.54%
食品饮料ETF	0.6834	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.7822	0.45%
中证红利	1.4982	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7525	0.44%
招商中证红利ETF联接E	1.0646	0.42%
招商中证红利ETF联接A	1.0757	0.42%
招商中证红利ETF联接C	1.0723	0.42%
招商境远混合	1.7742	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商均衡回报混合A	0.7272	0.39%
招商安庆债券	1.3089	0.38%
招商均衡回报混合C	0.7066	0.38%
招商国企	1.0860	0.37%
招商领先	1.6250	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
中证A100ETF	0.9772	0.35%
消费ETF	0.5200	0.35%
招商价值	1.3646	0.34%
消费ETF联接A	1.9481	0.34%
互联网30	1.1545	0.34%
消费ETF联接C	1.8837	0.34%
招商中证A100ETF发起式联接A	0.9804	0.33%
招商中证A100ETF发起式联接C	0.9783	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商300	1.1963	0.32%
沪深ESG	0.8100	0.32%
招商央视50A	2.9451	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商央视50C	2.8541	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8169	0.29%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9618	0.29%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9610	0.29%
白酒基金LOF	0.8200	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
MSCI招商	1.2494	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商蓝筹	2.1520	0.23%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2952	0.23%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3414	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
矿业ETF	1.0350	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0021	0.21%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0021	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
银行优选	1.3865	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商增荣LOF	1.5150	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商增浩混合A	1.1548	0.18%
招商增浩混合C	1.1297	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
A50指数E	1.0257	0.18%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.3410	0.17%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3318	0.17%
招商添利两年债券	1.5961	0.17%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0767	0.16%
招商招信A	1.0245	0.16%
招商兴福混合C	1.3249	0.16%
纳斯达克100ETF	1.4643	0.16%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1015	0.16%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0830	0.16%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.0968	0.16%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0299	0.16%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0418	0.16%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0608	0.15%
招商兴福混合A	1.3550	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.1027	0.15%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2470	0.13%
招商丰盈积极配置混合C	0.5572	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商沪深300指数A	1.4841	0.13%
招商沪深300指数C	1.4403	0.13%
招商丰盈积极配置混合A	0.5786	0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1726	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商丰凯混合A	1.6220	0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1726	0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2443	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9214	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9205	0.10%
招商安元灵活配置混合A	1.2725	0.10%
招商安元灵活配置混合C	1.2483	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9214	0.10%
招商制造业混合C	1.9430	0.10%
招商制造业混合A	2.0570	0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1242	0.09%
招商招恒纯债A	1.1520	0.09%
招商招恒纯债C	1.1491	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商招恒纯债D	1.1522	0.09%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1465	0.08%
招商添逸1年定开债	1.0184	0.08%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0618	0.08%
招商丰盛稳定A	1.3010	0.08%
招商丰盛稳定C	1.2700	0.08%
招商安和债券D	1.0661	0.07%
招商安和债券A	1.0693	0.07%
招商安和债券C	1.0627	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商丰凯混合C	1.4950	0.07%
招商安和债券E	1.0668	0.07%
招商添浩纯债A	1.0851	0.06%
招商添浩纯债C	1.0829	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
300增强	0.8314	0.06%
招商安康债券A	1.0380	0.05%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7808	0.05%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7687	0.05%
招商招享纯债C	1.0393	0.05%
招商招享纯债A	1.0393	0.05%
招商稳兴混合C	0.9670	0.05%
招商招享纯债D	1.0840	0.05%
招商安康债券C	1.0326	0.04%
招商金融债3个月定开债	1.0206	0.04%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商添悦纯债D	1.0620	0.04%
招商稳兴混合A	0.9890	0.04%
招商添悦纯债C	1.0506	0.04%
招商添悦纯债A	1.0555	0.04%
招商添安1年定开债	1.0052	0.04%
招商添福1年定开债	1.0133	0.04%
招商瑞文混合A	1.2385	0.03%
招商瑞文混合C	1.2179	0.03%
招商中债1-5年进出口行D	1.0535	0.03%
招商债券B	1.3536	0.03%
招商债券A	1.3363	0.03%
招商添裕纯债D	1.0353	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招诚半年定开债发起式	1.0767	0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0718	0.03%
招商招华纯债A	1.0471	0.03%
招商招怡纯债A	1.1475	0.03%
招商招怡纯债C	1.1203	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招旺纯债A	1.0333	0.03%
招商招旺纯债C	1.0304	0.03%
招商招裕纯债C	1.0187	0.03%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0165	0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1179	0.03%
招商添盈纯债A	1.2702	0.03%
招商添轩1年定开债	1.0273	0.03%
招商安凯债券	1.0301	0.03%
招商中债1-5年进出口行C	1.0163	0.03%
招商添裕纯债C	1.1875	0.03%
招商添裕纯债A	1.1998	0.03%
招商债券D	1.3321	0.03%
招商招裕纯债D	1.0165	0.03%
招商添兴6个月定开债	1.0500	0.03%
招商添盈纯债E	1.2491	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0506	0.02%
招商添泽纯债A	1.0819	0.02%
招商招瑞纯债D	1.1725	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0606	0.02%
招商安嘉债券	1.0255	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0315	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0304	0.02%
招商招华纯债C	1.2103	0.02%
招商招盛纯债A	1.1168	0.02%
招商招盛纯债C	1.1097	0.02%
招商招通纯债C	1.0496	0.02%
招商招通纯债A	1.0500	0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0405	0.02%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0846	0.02%
招商招悦纯债C	1.1400	0.02%
招商招悦纯债A	1.1470	0.02%
招商招乾A	1.1323	0.02%
招商招乾C	1.1264	0.02%
招商添泰1年定开债发起式	1.0786	0.02%
招商招祥纯债A	1.1702	0.02%
招商招祥纯债C	1.1697	0.02%
招商招顺纯债A	1.1404	0.02%
招商招琪纯债A	1.0594	0.02%
招商招裕纯债A	1.0133	0.02%
招商添呈1年定开债	1.0110	0.02%
招商招兴3个月A	1.1712	0.02%
招商招兴3个月C	1.1535	0.02%
招商招怡纯债D	1.1486	0.02%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0030	0.02%
招商添华纯债C	1.0479	0.02%
招商招瑞纯债A	1.1735	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添荣3个月定开债A	1.0753	0.02%
招商添盈纯债C	1.2466	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0172	0.02%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0195	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0431	0.02%
招商招祥纯债E	1.1705	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0249	0.02%
招商双债增强债券I	1.6006	0.02%
招商招华纯债D	1.0470	0.02%
招商招悦纯债D	1.1473	0.02%
招商双债LOF	1.6008	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0865	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0942	0.01%
招商招利C	1.0914	0.01%
招商添泽纯债C	1.0735	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0043	0.01%
招商双债D	1.6004	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0892	0.01%
招商信用C	1.0525	0.01%
招商安心收益C	1.9015	0.01%
招商产业债A	1.8276	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0731	0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0572	0.01%
招商招坤纯债C	1.3190	0.01%
招商招坤纯债A	1.3657	0.01%
招商双债E	1.5695	0.01%
招商招景纯债A	1.1156	0.01%
招商招旭纯债C	1.3907	0.01%
招商招旭纯债A	1.4100	0.01%
招商招顺纯债C	1.1326	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0896	0.01%
招商招丰纯债C	1.0132	0.01%
招商招丰纯债A	1.0229	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0255	0.01%
招商招景纯债D	1.1247	0.01%
招商招利A	1.0914	0.01%
招商招利B	1.0914	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0048	0.01%
招商安心收益A	1.9326	0.01%
招商鑫福中短债A	1.1716	0.01%
招商招瑞纯债C	1.1595	0.01%
招商添华纯债A	1.0491	0.01%
招商招旭纯债D	1.4106	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0722	0.01%
招商添锦1年定开债发起式	1.0380	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0669	0.01%
招商安阳债券C	1.0273	0.01%
招商安阳债券A	1.0275	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0108	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1339	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1576	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1473	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1572	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1038	0.01%
招商招旭纯债E	1.4098	0.01%
招商招坤纯债D	1.3658	0.01%
招商产业债C	1.7325	0.01%
招商信用添利LOF	1.0482	0.01%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0611	0.00%
国债政金	107.5244	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0692	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0744	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商鑫利中短债债券A	1.0782	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1092	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1008	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0855	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0078	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1575	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商康泰混合	0.7790	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0716	0.00%
双创ETF	0.5325	0.00%
A500指数	0.9130	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0043	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0954	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0005	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0006	0.00%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6606	0.00%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6511	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0584	0.00%
招商智星FOF-LOF	1.0045	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商安盈债券C	1.1153	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商安悦1年持有期债券A	1.0652	-0.01%
招商安盈债券A	1.0954	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0981	-0.02%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1161	-0.02%
招商安华债券D	1.2032	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
中证红利质量ETF	0.9692	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商享诚增强债券A	1.1004	-0.02%
招商安华债券A	1.2144	-0.02%
招商安华债券C	1.1968	-0.02%
招商安悦1年持有期债券C	1.0553	-0.02%
招商享诚增强债券C	1.0852	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.1760	-0.04%
招商安福1年定开债发起式	1.1045	-0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0987	-0.06%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0823	-0.06%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2660	-0.07%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2121	-0.07%
招商安颐稳健债券A	1.0703	-0.07%
招商安颐稳健债券C	1.0656	-0.08%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0824	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0746	-0.09%
招商丰美混合A	1.1750	-0.09%
招商丰美混合C	1.1710	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商安益灵活配置混合A	1.4698	-0.12%
招商安益灵活配置混合C	1.4750	-0.12%
招商成长LOF	3.4426	-0.13%
招商丰泰LOF	1.4430	-0.14%
招商享利增强债券A	1.0338	-0.15%
招商中证全指证券公司指数C	1.0900	-0.15%
招商中国机遇股票	1.3150	-0.15%
招商享利增强债券C	1.0200	-0.16%
证券基金LOF	1.0935	-0.16%
招商瑞庆混合C	0.9940	-0.17%
招商瑞庆混合A	1.0206	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商金鸿债券D	1.1449	-0.18%
大宗商品LOF	1.4732	-0.18%
招商安裕A	1.7906	-0.19%
招商安裕C	1.6972	-0.19%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0418	-0.19%
招商金鸿债券C	1.1372	-0.19%
招商金鸿债券A	1.1508	-0.19%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0818	-0.19%
招商上证综合指数增强发起式C	0.9937	-0.20%
招商上证综合指数增强发起式A	0.9944	-0.20%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0559	-0.20%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0619	-0.20%
招商安裕灵活配置混合D	1.7903	-0.20%
招商瑞阳混合C	1.2101	-0.22%
招商瑞阳混合A	1.2466	-0.22%
招商丰益混合A	1.1780	-0.25%
招商安弘灵活配置混合	0.9525	-0.25%
招商中证A500指数增强发起式A	0.9879	-0.26%
招商华证价值优选50指数发起式C	0.9857	-0.26%
招商丰益混合C	1.0910	-0.27%
招商中证A500指数增强发起式C	0.9869	-0.27%
招商华证价值优选50指数发起式A	0.9863	-0.27%
招商精选	2.8540	-0.28%
招商强债A	1.1010	-0.28%
招商强债C	1.0307	-0.28%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0274	-0.29%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0185	-0.29%
招商中证800指数增强A	0.9887	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商中证800指数增强C	0.9757	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商丰泽C	1.5770	-0.32%
招商安德灵活配置混合A	1.3265	-0.32%
招商安德灵活配置混合C	1.2900	-0.32%
招商安宁债券C	1.0071	-0.33%
招商安宁债券A	1.0081	-0.33%
招商瑞丰A	1.7780	-0.34%
招商稳旺混合A	1.1373	-0.34%
招商稳旺混合C	1.1235	-0.35%
科创全指	0.9230	-0.35%
招商瑞丰C	1.6960	-0.35%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1182	-0.36%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1124	-0.36%
招商安荣灵活配置混合A	1.4201	-0.36%
招商安荣灵活配置混合C	1.3235	-0.36%
招商丰泽A	1.6360	-0.37%
招商体育文化休闲股票A	1.5800	-0.38%
双碳ETF	0.7597	-0.38%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0135	-0.38%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.9919	-0.38%
招商体育文化休闲股票C	1.5410	-0.39%
招商精选企业混合C	1.0655	-0.39%
招商精选企业混合A	1.0744	-0.39%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2521	-0.40%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2568	-0.40%
招商安泰混合	0.3435	-0.41%
招商专精特新股票A	0.9178	-0.46%
招商专精特新股票C	0.8934	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商民安增益债券C	1.1505	-0.47%
招商民安增益债券A	1.1864	-0.47%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1378	-0.48%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1100	-0.48%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0488	-0.48%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0654	-0.49%
招商丰拓灵活混合A	1.6710	-0.50%
招商丰拓灵活混合C	1.5963	-0.50%
招商蓝筹精选股票C	0.6596	-0.51%
招商蓝筹精选股票A	0.6796	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证光伏产业指数A	0.4590	-0.52%
招商沪港深科技创新混合C	1.4147	-0.52%
招商沪港深科技创新混合A	1.4404	-0.52%
招商回报优选混合发起式A	1.0972	-0.53%
招商回报优选混合发起式C	1.0904	-0.53%
招商中证光伏产业指数C	0.4519	-0.53%
招商品质生活混合A	0.6517	-0.53%
招商景气优选股票A	0.4871	-0.55%
招商景气优选股票C	0.4702	-0.55%
招商品质生活混合C	0.6318	-0.55%
招商深证100A	1.6561	-0.56%
招商中证煤炭等权指数E	1.7280	-0.56%
招商深证100C	1.6070	-0.56%
招商中证煤炭等权指数C	1.7356	-0.56%
煤炭等权LOF	1.7418	-0.56%
深100ETF招商	0.5315	-0.58%
招商均衡策略混合C	1.0143	-0.63%
招商均衡策略混合A	1.0190	-0.63%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.0888	-0.63%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.0951	-0.63%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0534	-0.65%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0487	-0.65%
物联网ETF招商	0.7532	-0.65%
招商安本增利债券C	1.6175	-0.67%
招商安本增利债券A	1.6335	-0.67%
消费电子50ETF	0.7149	-0.68%
招商中证A50指数增强发起式C	0.9478	-0.68%
招商中证A50指数增强发起式A	0.9482	-0.68%
招商盛合灵活混合C	1.7481	-0.69%
招商盛合灵活混合A	1.7813	-0.69%
红利恒生	1.0076	-0.71%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商核心竞争力混合A	1.1558	-0.77%
招商核心竞争力混合C	1.1271	-0.78%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8258	-0.80%
招商核心优选A	0.7812	-0.80%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7695	-0.81%
招商核心优选C	0.7486	-0.81%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7752	-0.82%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8152	-0.82%
畜牧养殖	0.6532	-0.83%
深TMT联接A	1.7026	-0.86%
软件龙头ETF	0.7676	-0.87%
招商丰利C	1.2500	-0.87%
深TMT联接C	1.6536	-0.87%
招商社会责任混合A	0.9789	-0.90%
招商社会责任混合C	0.9334	-0.90%
招商社会责任混合D	0.9785	-0.90%
招商丰利A	1.3000	-0.91%
TMT50ETF	0.6051	-0.92%
招商稳健优选股票C	2.6858	-0.93%
招商稳健优选股票A	2.6112	-0.93%
招商中证500指数A	1.3424	-0.95%
招商中证500指数C	1.3116	-0.95%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商丰韵混合A	1.2012	-0.96%
招商丰韵混合C	1.1445	-0.96%
招商品质升级混合A	0.6699	-0.98%
招商品质升级混合C	0.6480	-0.98%
招商中证500等权重指数增强C	1.2310	-1.01%
招商中证500等权重指数增强A	1.2740	-1.01%
医药基金	0.7547	-1.01%
500增强A	1.0090	-1.03%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商安达	1.5011	-1.04%
招商北证50成份指数发起式C	1.3523	-1.09%
招商北证50成份指数发起式A	1.3617	-1.10%
招商安瑞进取债券A	1.8384	-1.11%
生物科技指数ETF	0.4528	-1.11%
招商安瑞进取债券C	1.8341	-1.12%
招商金安成长严选混合	0.5768	-1.13%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2349	-1.15%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2304	-1.16%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8195	-1.16%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8255	-1.16%
招商港股通核心精选股票C	0.7349	-1.18%
招商港股通核心精选股票A	0.7615	-1.19%
创大盘ETF	0.4100	-1.20%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商创业板指数增强C	0.5403	-1.22%
医疗器械指数ETF	0.4980	-1.23%
招商创业板指数增强A	0.5476	-1.23%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商国证2000指数增强A	1.0922	-1.24%
招商国证2000指数增强C	1.0848	-1.24%
招商医药健康	1.5760	-1.25%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4015	-1.30%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4038	-1.30%
招商中证1000指数A	1.5416	-1.33%
招商中证1000指数C	1.5093	-1.33%
招商远见回报3年定开混合	1.1211	-1.33%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商裕泰混合	0.8239	-1.35%
招商安润灵活配置混合A	1.7577	-1.35%
招商安润灵活配置混合C	1.7215	-1.35%
云计算ETF	1.0920	-1.37%
招商中证新能源汽车指数A	0.5109	-1.39%
疫苗龙头	0.6377	-1.41%
招商中证新能源汽车指数C	0.5035	-1.41%
招商成长先导股票A	0.7108	-1.43%
招商成长先导股票C	0.6958	-1.43%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3528	-1.45%
生物医药LOF	0.3541	-1.47%
招商量化精选股票C	2.4626	-1.48%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商量化精选股票A	2.5404	-1.48%
招商中证电池主题ETF联接C	0.4855	-1.50%
招商中证电池主题ETF联接A	0.4910	-1.50%
1000ETF增强	1.1209	-1.57%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0669	-1.59%
电池ETF	0.4400	-1.59%
招商瑞利LOF	2.0809	-1.59%
招商科技创新混合C	1.1932	-1.62%
招商科技创新混合A	1.2430	-1.62%
招商产业精选股票A	1.0963	-1.62%
招商产业精选股票C	1.0570	-1.62%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8704	-1.68%
招商品质发现混合A	0.7683	-1.69%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8606	-1.69%
招商品质发现混合C	0.7457	-1.70%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1947	-1.77%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2392	-1.77%
招商成长量化选股股票A	1.1111	-1.79%
招商成长量化选股股票C	1.1053	-1.79%
招商核心装备混合C	0.5672	-1.83%
招商核心装备混合A	0.5797	-1.83%
招商裕华混合	0.8726	-1.84%
港股通综	0.9669	-1.87%
消费主题	0.7525	-1.88%
招商中证2000指数增强A	1.1875	-1.89%
招商中证2000指数增强C	1.1830	-1.89%
招商高端装备混合A	0.6350	-1.96%
招商高端装备混合C	0.6194	-1.96%
招商碳中和主题混合A	0.4546	-1.98%
招商碳中和主题混合C	0.4476	-1.99%
招商能源转型混合A	0.4672	-2.08%
招商能源转型混合C	0.4555	-2.09%
中证2000增强ETF	1.3581	-2.10%
招商企业优选混合A	0.4710	-2.34%
招商企业优选混合C	0.4558	-2.34%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4257	-2.36%
招商创新增长混合A	0.6140	-2.40%
招商创新增长混合C	0.5907	-2.40%
招商优势企业混合A	4.7804	-2.42%
招商品质成长混合C	0.5794	-2.43%
招商优势企业混合C	4.7025	-2.43%
招商品质成长混合A	0.5961	-2.44%
招商商业模式优选A	0.6208	-2.47%
招商商业模式优选C	0.6005	-2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.4692	-2.49%
招商前沿医疗保健股票C	0.4552	-2.49%
招商远见成长混合A	0.6499	-2.52%
招商远见成长混合C	0.6361	-2.53%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3678	-3.62%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3706	-3.63%
港股科技50ETF	0.8969	-3.83%

基金简称	万份收益	7日年化

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

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研究报告

研究报告

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.9%	%	1.8%	0.1%	%	%
排名	10/428	--/290	25/426	382/413	--/384	--/215

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20三峡GN001	8.60%	--	3
2	19国电MTN003	6.55%	--	5
3	19国投01	6.54%	--	4
4	16国新控股MTN001	6.52%	--	2
5	20南电MTN002	6.52%	2.19%	8