基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将对中债信用债总财富(3-5年)指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资,通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富(3-5年)指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平,以求获得与中债信用债总财富(3-5年)指数收益率高度相关的收益特性... [详细]
  • 国联安中债C
  • 001525
  • 单位净值 (2015-12-11)
  • 1.2260 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.005亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2015-07-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.55%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.226 10日: 1.226 09日: 1.184 08日: 1.184 07日: 1.184

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.27% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.26% 倪伟 

最近一年中国联安中债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.9
    0.5
    0.4
    近一月

    6/362

  • 1.8
    -8.1
    近六月

    --/322

  • 38.4
    -4.1
    近一年

    --/292

  • 3.1
    -6.8
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 5.6% % % %
排名 85/372 --/263 6/352 --/322 --/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13渝三峡 59.55% -- 2
2 13中信01 29.96% -- 2
3 12苏宁01 18.13% -- 21
截止:2015-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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