基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安中债C
  • 001525
  • 单位净值 (2015-12-11)
  • 1.2260 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.005亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2015-07-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.55%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.226 10日: 1.226 09日: 1.184 08日: 1.184 07日: 1.184

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长盛全债指数增强债券 0.69% 杨哲 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.27% 倪伟  李家春 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.27% 倪伟  李家春 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%

最近一年中国联安中债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.9
    0.3
    10.5
    近一月

    7/300

  • 4.9
    18.8
    近六月

    --/257

  • 2.6
    35.9
    近一年

    --/194

  • -0.1
    6.8
    今年以来

    --/251

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 5.6% % % %
排名 260/302 --/251 6/294 --/257 --/194 --/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13渝三峡 59.55% -- 2
2 13中信01 29.96% -- 2
3 12苏宁01 18.13% -- 21
截止：2015-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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