基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安中债A
  • 253070
  • 单位净值 (2015-12-11)
  • 1.1900 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.237亿份
  • 净资产 0.337亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.289亿份
  • 成立日期2012-12-12
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.55%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.19 10日: 1.189 09日: 1.189 08日: 1.188 07日: 1.188

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债ETF 0.52% 邓欣雨 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.34% 倪伟 

最近一年中国联安中债A在债券指数型基金中净值增长率排名第1,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.6
    -0.6
    近一月

    122/362

  • 6.1
    1.7
    -8.8
    近六月

    9/322

  • 11.6
    38.5
    -2.9
    近一年

    8/292

  • 3.1
    -6.9
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.4% 6.1% 11.6% %
排名 28/370 --/263 20/348 9/322 8/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13渝三峡 59.55% 46.17% 2
2 13中信01 29.96% 44.46% 2
3 12苏宁01 18.13% -- 21
截止：2015-09-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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