基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.277亿份
  • 净资产 0.056亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.053亿份
  • 成立日期2020-01-19
  • 基金经理
  • 管理人 中泰证券(上
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0825 23日: 1.0852 22日: 1.0836 21日: 1.076 20日: 1.0638

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中中泰中证可转债及可交债指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.8
    0.4
    -4.6
    近一月

    14/412

  • 4.1
    25.3
    0.5
    近六月

    11/401

  • 7.1
    29.9
    -8.0
    近一年

    15/368

  • 0.1
    1.9
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 5.7% 4.1% 7.1% %
排名 409/418 --/292 5/412 11/401 15/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 6.24% -10.86% 146
2 20国债10 5.69% 1.97% 1338
3 中信转债 5.14% -10.45% 43
4 18中油EB 4.06% -- 146
5 大秦转债 4.01% -10.29% 72
截止：2021-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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