基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈涵的综合业绩目前在全部2729位基金经理中排名第1240位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。 　　在正常情况下，本基金力争日... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额100.492亿份
  • 净资产 49.076亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额47.905亿份
  • 成立日期2019-05-21
  • 基金经理 陈涵
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0275 24日: 1.0277 23日: 1.0279 20日: 1.0274 19日: 1.0275

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%

最近一年中工银1-3年农发债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第104,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红0.0328元,排名第3149名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.4
    4.2
    近一月

    281/387

  • 1.7
    1.9
    -18.5
    近六月

    221/366

  • 3.4
    36.5
    -25.2
    近一年

    212/309

  • 1.3
    1.4
    -19.7
    今年以来

    114/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.8% 1.7% 3.4% 9.5%
排名 210/392 114/299 184/385 221/366 212/309 91/117
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发02 13.52% 8.42% 103
2 21农发02 12.45% 27.04% 122
3 20农发07 9.80% 9.50% 141
4 21农发清发02 8.80% -35.29% 55
5 21农发06 8.76% -- 96
截止：2022-03-31

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