基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.919亿份
  • 净资产 0.215亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.224亿份
  • 成立日期2020-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.9218 14日: 0.9449 13日: 0.9449 10日: 0.9449 09日: 0.9449

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
万家北证50成份指数发起式A 11.25% 杨坤 
万家北证50成份指数发起式C 11.24% 杨坤 
鹏扬北证50成份指数A 11.06% 施红俊 
鹏扬北证50成份指数C 11.06% 施红俊 
恒中企B 11.02%
汇添富北证50成份指数A 10.71% 晏阳 

最近一年中恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第619,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    465/1864

  • 0.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    557/1752

  • 6.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    404/1640

  • 3.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    392/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 3.5% -5.4% 0.6% 6.7% -13.8%
排名 1377/1902 392/1298 1049/1834 557/1752 404/1640 598/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 8.95% 12.16% 2867
2 腾讯控股 8.92% -8.98% 1133
3 中国平安 6.22% 1.30% 76
4 宁德时代 5.17% -4.96% 2374
5 建设银行 4.32% -6.29% 81
6 比亚迪股份 4.25% 6.78% 58
7 工商银行 4.04% 0.50% 68
8 中国移动 4.04% 11.60% 429
9 五粮液 2.69% 2.67% 1249
10 美的集团 2.42% -0.41% 1036
截止：2023-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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