基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.500亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.500亿份
  • 成立日期2020-07-03
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-21日: 1.0452 9-20日: 1.0452 9-19日: 1.0454 9-16日: 1.0455 9-15日: 1.0455

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中信保诚景裕中短债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3028,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0096元,排名第7106名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1423/3901

  • 0.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3172/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    859/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.8% 2.5% %
排名 1616/4075 --/3337 3218/3907 3172/3794 859/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债10 47.77% 60.52% 1023
2 20国债09 23.68% -- 12
3 20国债11 18.37% 203.64% 731
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中信保诚

    单位净值：1.0452

    近一月涨幅：-0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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