中信保诚智惠金货币D(024984) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

席行懿的综合业绩目前在全部3989位基金经理中排名第1248位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略　整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中信保诚智惠金货币D
024984
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率1.03%
基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
每万份收益0.3439
投资类型货币型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2025-07-23
更新日期2026-11-03
基金经理 席行懿臧淑玲
管理人 中信保诚基金
管理费率0.150%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：0.985% 20日平均：1.058% 60日平均：1.058%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银天运宝货币E	0.02%
摩根天添盈货币B类	0.02%	鞠婷邱林晶
交银天运宝货币A	0.02%
德邦现金宝A	0.02%

最近一年中中信保诚智惠金货币D在货币型基金中净值增长率排名第382,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
信息安B	0.8530	4.41%
金融B	1.2980	4.17%
智能B	0.8530	3.90%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.6703	3.84%
信息安全	0.6712	3.84%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.6576	3.84%
TMT中证B	0.8220	3.79%
沪深300B	1.4320	3.32%
TMTLOF	1.1223	2.80%
中信保诚中证TMT指数(LOF)C	1.0996	2.80%
智能家居	1.1649	2.69%
中信新蓝筹混合	1.2561	2.69%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1634	2.68%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.1411	2.67%
中信保诚前瞻优势混合	0.8158	2.46%
有色800B	1.5920	2.45%
中信保诚恒生港股通科技指数A	0.8116	2.44%
中信保诚恒生港股通科技指数C	0.8109	2.43%
中信保诚远见成长混合A	0.8750	2.38%
中信保诚远见成长混合C	0.8575	2.38%
中信保诚至利混合A	1.4127	2.32%
中信保诚至利混合C	1.4025	2.31%
中信保诚500LOF	1.8590	2.31%
中信保诚中证500指数(LOF)C	1.8199	2.30%
中信保诚幸福消费混合A	1.2765	2.29%
中信保诚幸福消费混合C	1.2618	2.29%
中证500B	1.7880	2.29%
中信保诚中证500指数增强A	1.3729	2.20%
中信保诚中证500指数增强C	1.3600	2.20%
中信保诚新能源混合发起式C	0.6054	2.11%
中信保诚新能源混合发起式A	0.6065	2.10%
中信保诚创新成长A	2.6992	2.09%
中信保诚创新成长C	2.6308	2.08%
信诚至远A	2.5144	1.86%
中信保诚至远动力混合E	2.4431	1.86%
医药800B	1.7560	1.86%
信诚至远C	3.5197	1.85%
基建B	1.0030	1.83%
中信保诚景气优选混合A	1.8232	1.72%
中信保诚景气优选混合C	1.7940	1.72%
中信保诚消费机遇混合A	0.8207	1.67%
中信保诚消费机遇混合C	0.8158	1.67%
中信保诚精萃成长C	0.7764	1.64%
中信保诚精萃成长A	0.7967	1.63%
中信保诚多策略	2.1453	1.59%
中信保诚多策略混合(LOF)C	2.1021	1.58%
中信保诚成长动力混合A	1.6236	1.07%
中信保诚成长动力混合C	1.5984	1.07%
中信保诚优胜精选混合A	1.2776	1.01%
中信保诚优胜精选混合C	1.2496	1.00%
中信保诚中证A500指数增强C	0.9223	1.00%
中信保诚中证A500指数增强A	0.9265	1.00%
中信保诚鼎利LOF	1.7076	0.97%
中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.6633	0.97%
中信保诚中小盘混合A	3.5087	0.89%
中信保诚新选混合A	1.7406	0.88%
中信保诚中小盘混合C	3.4166	0.88%
中信保诚新选混合B	1.7076	0.87%
金融LOF	1.2863	0.83%
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2600	0.83%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6448	0.75%
中信保诚沪深300指数增强A	1.2433	0.75%
中信保诚沪深300指数增强C	1.2289	0.75%
基建工程LOF	0.6457	0.75%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6325	0.75%
中信保诚龙腾精选混合	0.8411	0.74%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.7102	0.74%
中信保诚量化阿尔法股票C	0.9860	0.73%
中信保诚300LOF	1.1651	0.73%
中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.1412	0.73%
中信保诚新锐混合A	1.1674	0.69%
中信保诚新锐混合B	1.2583	0.69%
中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0142	0.68%
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9947	0.68%
医药生物科技LOF	1.0153	0.67%
中信保诚医药精选混合C	1.0106	0.56%
中信保诚医药精选混合A	1.0161	0.56%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.7687	0.53%
中信保诚周期LOF	4.9076	0.53%
中信保诚新兴产业混合A	2.1417	0.53%
双盈B	1.8900	0.53%
中信保诚新兴产业混合C	2.0764	0.52%
中信保诚稳悦债券C	1.1716	0.51%
中信保诚稳悦债券A	1.1740	0.50%
中信保诚红利领航量化股票C	1.0438	0.50%
中信保诚红利领航量化股票A	1.0562	0.50%
中信保诚稳悦债券D	1.1749	0.50%
中信保诚弘远混合A	0.9190	0.44%
中信保诚弘远混合C	0.8954	0.44%
信诚惠选C	1.0045	0.43%
中信保诚优质纯债债券A	1.0527	0.41%
中信保诚优质纯债债券D	1.0527	0.40%
中信保诚优质纯债债券I	1.0530	0.40%
中信保诚优质纯债债券B	1.0257	0.40%
中信保诚优质纯债债券C	1.0482	0.40%
信诚新鑫A	1.5590	0.39%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.3272	0.39%
中信保诚至兴C	1.5389	0.38%
中信保诚至兴A	1.6476	0.38%
中信保诚稳益D	1.1181	0.37%
信诚新鑫B	1.1030	0.36%
中信保诚科技智选混合A	0.6545	0.35%
中信保诚科技智选混合C	0.6529	0.35%
中信保诚瑞丰6个月混合C	1.1369	0.32%
中信保诚稳鸿D	5.0639	0.31%
中信保诚瑞丰6个月混合D	1.1502	0.31%
中信保诚稳鸿C	1.1156	0.31%
中信保诚稳鸿A	5.0587	0.31%
中信保诚新悦混合B	1.7424	0.31%
中信保诚瑞丰6个月混合A	1.1503	0.31%
中信保诚至瑞混合C	1.2822	0.30%
中信保诚新悦混合A	1.7815	0.30%
中信保诚稳鸿E	5.0233	0.30%
中信保诚至瑞混合A	1.2960	0.29%
中信保诚汇利债券A	1.0027	0.27%
中信保诚汇利债券C	0.9972	0.27%
中信保诚国企红利量化股票A	1.1267	0.26%
中信保诚稳鑫债券D	1.2228	0.25%
中信保诚国企红利量化股票C	1.1088	0.25%
信诚稳益C	1.1116	0.25%
信诚稳益A	1.1221	0.25%
中信保诚增强LOF	1.1948	0.25%
中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1909	0.25%
中信保诚稳鑫债券A	1.2226	0.25%
中信保诚稳鑫债券C	1.2222	0.25%
中信保诚稳利D	1.1093	0.23%
中信保诚稳利债券A	1.1144	0.23%
中信保诚稳利债券C	1.1100	0.23%
中信保诚新泽混合B	1.5791	0.22%
中信保诚新泽混合A	1.6666	0.21%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
中信保诚惠泽定开	1.1002	0.12%
中信保诚惠泽定开D	1.1003	0.12%
中信保诚惠泽定开C	1.0927	0.11%
中信保诚稳瑞债券C	1.1189	0.08%
信诚优债A	1.2030	0.08%
信诚优债B	1.1960	0.08%
中信保诚稳瑞债券D	1.1257	0.08%
中信保诚稳泰债券C	1.0614	0.08%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0566	0.07%
中信保诚稳泰债券D	1.0474	0.07%
中信保诚稳瑞债券A	1.1246	0.07%
中信保诚稳泰债券A	1.0476	0.07%
中信保诚安鑫回报债券E	1.1561	0.06%
中信保诚安鑫回报债券D	1.1578	0.06%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1292	0.06%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1579	0.06%
信诚惠选A	1.0019	0.06%
中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4995	0.05%
中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9846	0.04%
中信保诚新旺混合(LOF)E	1.5924	0.04%
中信保诚新旺	1.5941	0.04%
中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9636	0.03%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0305	0.03%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0311	0.03%
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0165	0.02%
中信保诚景丰D	1.0765	0.02%
中信保诚嘉裕五年定开债	1.0193	0.01%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0719	0.01%
信诚永益A	1.0015	0.01%
中信保诚景丰C	1.0936	0.01%
中信保诚景丰A	1.0745	0.01%
中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0180	0.00%
中信保诚稳和利率债债券C	1.0120	0.00%
中信保诚稳和利率债债券A	1.0112	0.00%
中信保诚中债1-3年农发行C	1.2069	0.00%
中信保诚中债1-3年农发行A	1.2114	0.00%
中信保诚景裕中短债A	1.0452	0.00%
中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0487	0.00%
中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0697	0.00%
中信保诚稳健债券C	1.0878	0.00%
中信保诚稳健债券A	1.0901	0.00%
中信保诚中债1-3年国开行C	1.0308	0.00%
中信保诚中债1-3年国开行A	1.0331	0.00%
信息安A	1.0030	0.00%
基建A	1.0290	0.00%
智能A	1.0030	0.00%
年年有余B	1.2170	0.00%
年年有余A	1.2510	0.00%
中信保诚双盈LOF	1.0195	0.00%
双盈A	1.0000	0.00%
医药800A	1.0020	0.00%
金融A	1.0020	0.00%
有色800A	1.0020	0.00%
TMT中证A	1.0020	0.00%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%
中信保诚90天持有债券A	1.0387	0.00%
新双盈B	0.9910	0.00%
信诚新双盈	1.0000	0.00%
新双盈A	1.0010	0.00%
中信保诚稳健债券D	1.0910	0.00%
中信保诚至诚混合A	1.0080	0.00%
中信保诚至诚混合B	1.0100	0.00%
信诚至信	1.0020	0.00%
中证500A	1.0430	0.00%
沪深300A	1.0020	0.00%
中信保诚双盈债券(LOF)D	1.0192	-0.01%
中信保诚景裕中短债C	1.0493	-0.01%
中信保诚景瑞债券D	1.1051	-0.01%
中信保诚景瑞债券A	1.1086	-0.01%
中信保诚景瑞债券C	1.1026	-0.01%
中信保诚90天持有债券C	1.0324	-0.01%
中信保诚景泰债券C	1.1939	-0.01%
中信保诚景泰债券A	1.2120	-0.01%
中信保诚至选混合C	1.2133	-0.02%
中信保诚至选混合A	1.2207	-0.02%
中信保诚至选混合E	1.2099	-0.02%
中信保诚机遇LOF	1.2772	-0.02%
中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0380	-0.02%
中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0396	-0.02%
中信保诚景华债券D	1.1101	-0.03%
信诚至优C	1.1436	-0.03%
中信保诚景华债券C	1.1145	-0.03%
中信保诚景华债券A	1.1113	-0.03%
信诚鼎泰	0.9873	-0.03%
信诚至优A	1.1499	-0.04%
中信保诚汇鑫债券C	1.0005	-0.04%
中信保诚汇鑫债券A	1.0007	-0.04%
中信保诚乾元30天持有债券A	1.0486	-0.04%
中信保诚稳丰D	1.1117	-0.05%
中信保诚乾元30天持有债券C	1.0437	-0.05%
信诚嘉鸿债券A	1.0183	-0.05%
中信保诚60天持有债券C	1.0535	-0.05%
中信保诚60天持有债券A	1.0586	-0.05%
中信保诚三得益债券A	1.2517	-0.06%
中信保诚三得益债券B	1.2264	-0.06%
中信保诚稳达A	1.1771	-0.06%
中信保诚稳达C	1.1736	-0.06%
中信保诚三得益债券D	1.2517	-0.06%
信诚稳丰C	1.1059	-0.06%
中信保诚稳达E	1.1692	-0.06%
信诚稳丰A	1.1123	-0.07%
中信保诚至泰中短债A	1.2805	-0.07%
中信保诚至泰中短债D	1.2807	-0.08%
中信保诚至泰中短债C	1.3421	-0.08%
信诚永益C	1.0026	-0.08%
中信保诚至泰中短债E	1.2713	-0.08%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0630	-0.09%
中信保诚至裕混合A	1.4975	-0.09%
中信保诚至裕混合C	1.3404	-0.10%
信诚添金	0.9600	-0.10%
信诚至益A	0.9919	-0.12%
信诚至益C	0.9901	-0.12%
信诚四国LOF	0.6160	-0.16%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0334	-0.17%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0101	-0.18%
中信保诚红利精选A	1.7121	-0.22%
中信保诚红利精选C	1.6659	-0.22%
中信保诚深度LOF	2.1349	-0.23%
信诚永利A	1.0527	-0.23%
信诚永鑫C	1.0493	-0.24%
信诚永鑫A	1.0520	-0.24%
信诚永利C	1.0489	-0.24%
信诚永丰A	1.0517	-0.24%
信诚永丰C	1.0479	-0.24%
中信保诚四季红混合C	0.9174	-0.30%
中信保诚四季红混合A	0.9328	-0.30%
信诚季季定期	1.3310	-0.30%
信诚新丰A	1.0490	-0.38%
信诚新丰B	1.0510	-0.38%
信诚惠报债券A	1.0250	-0.39%
信诚惠报债券B	1.0120	-0.39%
中信保诚先进制造混合A	1.4347	-0.42%
中信保诚先进制造混合C	1.4081	-0.43%
信诚至盛C	0.9961	-0.46%
信诚月月定期	1.2460	-0.56%
有色LOF	2.2166	-0.71%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2141	-0.72%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.1716	-0.72%
信诚至鑫C	1.1069	-0.75%
信诚至鑫A	1.0995	-0.76%
中信保诚周期优选混合C	1.2312	-0.94%
中信保诚周期优选混合A	1.2463	-0.94%
中信保诚新材料混合发起式A	0.9732	-1.71%
中信保诚新材料混合发起式C	0.9730	-1.71%
信诚主题轮动	1.1970	-2.60%
信诚至盛A	1.0228	-2.62%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8607	-3.37%
中信保诚商品LOF	0.8894	-3.38%

基金简称	万份收益	7日年化
中信保诚货币B	0.3607	1.26
中信保诚货币C	0.3608	1.26
中信保诚货币E	0.3415	1.19
中信保诚智惠金货币C	0.3120	1.15
中信保诚薪金宝货币E	0.2542	1.07
中信保诚货币A	0.3041	1.02
中信保诚智惠金货币A	0.2736	1.01
中信保诚智惠金货币D	0.2667	0.98
中信保诚智惠金货币E	0.2464	0.91
中信保诚薪金宝货币A	0.2005	0.88
信诚3个月理财B	--	--
信诚3个月理财A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26邮储银行CD026	3.28%	--	27
2	24国开02	2.80%	44.33%	313
3	26中国银行CD031	1.92%	--	41
4	25平安银行CD138	1.91%	--	4
5	26民生银行CD051	1.53%	7.75%	11

截止：2026-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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