基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的期限结构和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 本基金债券投资将采取收... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-03-24
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.01 01日: 1.0103 31日: 1.0109 30日: 1.0106 20日: 1.0102

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中光大保德信中短期利率债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2220/3901

  • 0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3404/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • -0.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3214/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% -0.4% 0.1% % %
排名 2851/4075 3214/3337 3560/3907 3404/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开07 79.38% -- 55
2 22国债01 28.50% 107.27% 1561
3 19进出05 11.33% -86.20% 148
4 20国债03 5.76% 107.19% 356
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大保德

    单位净值：1.01

    近一月涨幅：-0.18%

  • A股ET

    单位净值：3.1635

    近一月涨幅：277.82%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • HS30

    单位净值：3.9623

    近一月涨幅：150.91%

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