中加聚优一年混合A(011433) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健增值。 1、大类资产配置策略本基金的大类资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中加聚优一年混合A
011433
单位净值 (2024-09-13)
1.0464 (-0.02%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2021-06-30
到期日期2024-09-20
投资类型混合型
赎回状态可赎回
基金经理 (中加基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.152￥	12.56%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	九泰锐丰LOF	0.074￥	7.83%	--
9	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.0

-0.5

-1.2

近一月
1755/2313
-0.7

-0.9

-5.9

近六月
1013/1809
0.4

-1.2

-5.1

近一年
611/1688
0.3

-0.2

-3.5

今年以来
785/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.3%	0.3%	-1.3%	-0.7%	0.4%	%
排名	1838/1923	785/1520	1104/1861	1013/1809	611/1688	--/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中中加聚优一年混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1560,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中加1-5年政金债指数	1.0272	1.04%
中加纯债分级B	0.9917	0.84%
中加恒泰定开债券A	1.0253	0.18%
中加恒泰定开债券C	1.0110	0.18%
中加纯债一年A	1.1388	0.15%
中加纯债一年C	1.1396	0.15%
中加颐慧定开债券A	1.1524	0.13%
中加聚盈定开债券A	1.0340	0.11%
中加聚盈定开债券C	1.0312	0.11%
中加享润两年债券	1.0087	0.10%
中加丰盈一年债券	1.1169	0.08%
中加优选中高等级债券A	1.0715	0.07%
中加优选中高等级债券C	1.0555	0.06%
中加博盈一年定开债发起	1.0506	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0269	0.06%
丰润纯债债券C类	1.1062	0.05%
中加博裕纯债债券	1.0731	0.05%
中加颐合纯债债券C	1.0509	0.05%
中加颐智纯债债券	1.0069	0.05%
中加颐合纯债债券A	1.0612	0.05%
中加心悦混合A	0.9932	0.05%
中加心悦混合C	0.9925	0.05%
中加纯债债券	1.0830	0.05%
中加纯债定开债券A	1.0303	0.05%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.0859	0.05%
丰润纯债债券A类	1.1137	0.04%
中加享利三年债券	1.0063	0.04%
中加颐睿纯债债券C	1.0243	0.04%
中加丰泽纯债债券C	1.0831	0.04%
中加丰享纯债债券	1.0105	0.04%
中加丰泽纯债债券A	1.0863	0.04%
中加纯债两年债券A	1.1152	0.04%
中加纯债两年债券C	1.1134	0.04%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.0909	0.04%
中加安盈一年定开债券发起	1.0209	0.04%
中加瑞享纯债债券A	1.0330	0.03%
中加颐信纯债债券C	1.0873	0.03%
中加颐睿纯债债券A	1.0427	0.03%
中加颐享纯债债券C	1.0183	0.03%
中加睿盈纯债债券	1.0204	0.03%
中加颐兴定开债券	1.0229	0.03%
中加颐享纯债债券A	1.0226	0.03%
中加丰裕纯债债券C	1.0253	0.03%
中加聚鑫纯债一年D	1.2373	0.02%
中加颐鑫纯债债券A	1.0541	0.02%
中加瑞利纯债债券A	1.1331	0.02%
中加穗盈纯债债券	1.0822	0.02%
中加科盈混合C	1.1436	0.02%
中加科盈混合A	1.1757	0.02%
中加颐信纯债债券A	1.0892	0.02%
中加颐鑫纯债债券C	1.0381	0.02%
中加瑞鑫纯债债券	1.0301	0.02%
中加颐瑾定开债券A	1.0398	0.02%
中加丰裕纯债债券A	1.0201	0.02%
中加中债-新综合债券指数发起式	1.0612	0.02%
中加瑞鸿一年定开债券发起	1.0267	0.02%
中加民丰纯债A	1.0469	0.01%
中加丰尚纯债债券C	1.0566	0.01%
中加科享混合C	1.0285	0.01%
中加科享混合A	1.0368	0.01%
中加瑞利纯债债券C	1.1202	0.01%
中加丰尚纯债债券A	1.0220	0.01%
中加瑞利纯债债券D	1.1298	0.01%
中加聚鑫纯债一年C	1.2094	0.01%
中加1-3年政金债指数	1.0718	0.00%
中加优享纯债债券A	1.0097	0.00%
中加优享纯债债券C	0.9945	0.00%
中加裕盈纯债债券	1.0073	0.00%
中加聚利纯债定开D	1.1285	0.00%
中加科瑞混合A	0.9880	0.00%
中加科瑞混合C	0.9777	0.00%
中加聚利纯债定开C	1.1060	0.00%
中加聚利纯债定开A	1.1292	0.00%
中加民丰纯债C	1.0101	0.00%
中加瑞享纯债债券C	1.0030	0.00%
中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0465	0.00%
中加颐慧定开债券C	1.0000	0.00%
中加颐瑾定开债券C	1.0000	0.00%
中加纯债定开债券C	1.0000	0.00%
中加聚鑫纯债一年A	1.2371	0.00%
中加优悦一年定开债券	1.0153	0.00%
中加瑞合纯债债券	1.0646	-0.01%
中加聚优一年混合A	1.0464	-0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0669	-0.02%
中加聚优一年混合C	1.0296	-0.04%
中加专精特新量化选股混合发起式A	0.9983	-0.17%
中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9982	-0.17%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3126	-0.35%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2890	-0.36%
中加聚隆持有期混合C	1.0581	-0.44%
中加聚隆持有期混合A	1.0738	-0.44%
中加聚享增盈债券C	1.0788	-0.45%
中加聚享增盈债券A	1.0896	-0.46%
中加心享混合A	1.2660	-0.59%
中加科丰价值精选混合	1.1293	-0.59%
中加心享混合C	1.2622	-0.60%
中加邮益一年持有混合C	0.9978	-0.82%
中加邮益一年持有混合A	1.0123	-0.82%
中加科鑫混合A	0.9472	-0.82%
中加科鑫混合C	0.9339	-0.83%
中加喜利回报混合C	1.0356	-1.22%
中加喜利回报混合A	1.0522	-1.23%
中加新兴消费混合A	0.6362	-2.20%
中加新兴消费混合C	0.6262	-2.20%
中加龙头精选混合C	0.9125	-2.25%
中加龙头精选混合A	0.9227	-2.25%
中加转型动力混合A	2.5293	-2.25%
中加转型动力混合C	2.4005	-2.25%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7655	-2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7820	-2.47%
中加改革	0.9494	-2.53%
中加核心智造混合A	1.1677	-2.68%
中加核心智造混合C	1.1463	-2.68%
中加新兴成长混合C	0.9655	-2.71%
中加新兴成长混合A	0.9827	-2.71%
中加消费优选混合C	0.7888	-2.88%
中加消费优选混合A	0.8098	-2.88%
中加科技创新混合发起式A	1.0002	-2.92%
中加科技创新混合发起式C	0.9969	-2.92%
中加量化研选混合A	0.9248	-3.04%
中加量化研选混合C	0.9160	-3.04%
中加优势企业混合C	1.0456	-3.18%
中加优势企业混合A	1.0845	-3.18%
中加紫金混合A	1.2856	-3.21%
中加紫金混合C	1.2567	-3.22%
中加中证500指数增强A	0.9324	-3.48%
中加中证500指数增强C	0.9206	-3.48%
中加医疗创新混合发起式C	0.7679	-3.61%
中加医疗创新混合发起式A	0.7766	-3.61%
中加瑞盈债券	1.1923	-16.13%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国海油	0.54%	58.82%	1942
2	美的集团	0.53%	-14.52%	3410
3	嘉友国际	0.37%	--	680
4	中国石化	0.37%	8.82%	1268
5	牧原股份	0.37%	0.00%	1420
6	华能国际	0.36%	--	985
7	福能股份	0.35%	--	531
8	国电南瑞	0.32%	--	1233
9	招商公路	0.30%	--	812
10	中国神华	0.25%	--	2097

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国开03	23.78%	0.46%	384
2	22国开02	23.30%	0.17%	191
3	上银转债	7.02%	-24.92%	113

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

中加聚优

单位净值：1.0464

近一月涨幅：-0.11%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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