基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在充分考虑资产安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪，灵活运用久期配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.427亿份
  • 净资产 0.064亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.427亿份
  • 成立日期2021-11-30
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-24日: 1.0290 2-22日: 1.0290 2-21日: 1.0288 2-20日: 1.0293 2-17日: 1.0294

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中德邦90天滚动持有中短债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3407,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    364/3901

  • 0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3097/3794

  • 2.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    1467/3419

  • 0.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3101/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% 1.0% 0.9% 2.1% %
排名 935/4075 3101/3337 349/3907 3097/3794 1467/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 76.75% 70.75% 251
2 20国债09 15.16% -- 626
3 18川投01 7.59% -- 6
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦90

    单位净值：1.029

    近一月涨幅：0.25%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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