基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-08-01
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.0119 13日: 1.0119 12日: 1.0119 11日: 1.0119 10日: 1.0119

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中长城鑫享90天滚动持有中短债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    803/3901

  • 0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3094/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 0.6
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3066/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% 0.5% 0.9% % %
排名 1650/4075 3066/3337 2376/3907 3094/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发07 55.01% 180.23% 110
2 20进出13 44.07% 24.60% 149
截止：2023-06-30

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