基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.529亿份
  • 净资产 0.084亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.529亿份
  • 成立日期2022-01-26
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-24日: 0.9998 7-23日: 0.9998 7-22日: 0.9999 7-21日: 0.9999 7-18日: 0.9997

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中长城优选招益一年混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1560,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    385/2313

  • -2.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1462/1809

  • -2.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1077/1688

  • -2.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1285/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.5% -1.2% -2.6% -2.1% %
排名 829/1923 1285/1520 1071/1861 1462/1809 1077/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 2.80% 36.59% 637
2 工商银行 1.34% 31.37% 838
3 宁德时代 0.31% 19.23% 3065
4 广东宏大 0.30% -- 119
5 紫金矿业 0.19% -36.67% 2174
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长城优选

    单位净值：0.982

    近一月涨幅：0.57%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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