基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.04%
(低)
0.96%
(偏低)

投资策略

  • 基金久嘉
  • 184722
  • 单位净值 (2017-06-30)
  • 0.9990 (1.86%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.045
  • 升贴水率-4.50%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2002-07-05
  • 到期日期2017-07-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.6
    8.4
    10.5
    近一月

    2270/3327

  • 0.4
    19.6
    20.0
    近六月

    2724/2921

  • 0.5
    45.9
    32.3
    近一年

    2526/2642

  • 4.3
    5.9
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.9% % -2.4% 0.4% 0.5% 48.9%
排名 872/3413 --/3103 3007/3142 2724/2921 2526/2642 1101/1875
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
富国全球健康生活主题(QDII)美元 5.33% 张峰  宁君 
富国科创 5.18% 李元博 
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 4.48% 宁君  张峰 

最近一年中基金久嘉在偏股混合型基金中净值增长率排名第2337,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红3.027元,排名第35名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 蓝焰控股 7.81% 0.90% 1
2 好莱客 5.68% 1.61% 1
3 宏发股份 4.50% 2.51% 1
4 中金环境 3.90% 0.00% 1
5 老板电器 3.87% -6.07% 1
6 神雾环保 3.83% -1.79% 1
7 超声电子 3.82% 1.87% 1
8 华天科技 3.77% -0.79% 1
9 华鲁恒升 3.56% -3.78% 1
10 兔宝宝 2.84% 5.19% 1
截止:2017-07-04
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度