基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.04%
(低)
0.96%
(偏低)

投资策略

  • 基金久嘉
  • 184722
  • 单位净值 (2017-06-30)
  • 0.9990 (1.86%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2002-07-05
  • 到期日期2017-07-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.6
    10.8
    9.3
    近一月

    3972/5199

  • 0.4
    -8.5
    -10.6
    近六月

    521/4561

  • 0.5
    -6.6
    -16.4
    近一年

    1147/3883

  • -10.2
    -11.4
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.9% % -2.4% 0.4% 0.5% 48.9%
排名 1166/5187 --/4312 4451/4953 521/4561 1147/3883 1358/2319
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
大摩沪港深精选混合C 6.91% 王大鹏 
大摩沪港深精选混合A 6.90% 王大鹏 
华夏高端装备龙头混合发起式A 6.76% 万方方 
华夏高端装备龙头混合发起式C 6.75% 万方方 
新华华瑞 6.66%
德邦科技创新一年定开混合C 6.62% 吴昊  黎莹 
德邦科技创新一年定开混合A 6.62% 吴昊  黎莹 
中银科技创新一年定期开放混合 6.34% 王帅 

最近一年中基金久嘉在偏股混合型基金中净值增长率排名第2337,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红3.027元,排名第35名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 蓝焰控股 7.81% 0.90% 1
2 好莱客 5.68% 1.61% 1
3 宏发股份 4.50% 2.51% 1
4 中金环境 3.90% 0.00% 1
5 老板电器 3.87% -6.07% 1
6 神雾环保 3.83% -1.79% 1
7 超声电子 3.82% 1.87% 1
8 华天科技 3.77% -0.79% 1
9 华鲁恒升 3.56% -3.78% 1
10 兔宝宝 2.84% 5.19% 1
截止:2017-07-04
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00