基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、债券投资策略 本基金主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.923亿份
  • 净资产 0.607亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.601亿份
  • 成立日期2021-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0045 01日: 1.0047 30日: 1.0106 29日: 1.0104 28日: 1.011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    0.0
    5.8
    近一月

    400/412

  • 0.7
    0.4
    0.8
    近六月

    125/393

  • 1.8
    29.7
    -10.7
    近一年

    254/366

  • -0.2
    7.2
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.5% 0.7% 1.8% %
排名 383/414 --/292 325/408 125/393 254/366 --/164
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开03 25.85% -- 432
2 20国开03 17.20% -- 255
3 19国开03 17.11% -16.25% 260
4 21国开18 17.04% -- 210
5 20国开07 10.02% -16.01% 165
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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