基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
魏建的综合业绩目前在全部3697位基金经理中排名第2571位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.802亿份
  • 净资产 0.435亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.802亿份
  • 成立日期2017-04-26
  • 基金经理 魏建
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.1311 1-03日: 1.1314 0-31日: 1.1311 0-30日: 1.1313 0-29日: 1.1319

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中长城悦享增利债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1071,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.8235元,排名第618名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    322/1204

  • 1.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    272/1105

  • 1.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    239/991

  • 1.3
    0.7
    -3.5
    今年以来

    369/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.3% 1.0% 1.3% 31.2%
排名 818/1208 369/887 215/1153 272/1105 239/991 8/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24云建投MTN017 5.84% 2.46% 4
2 24能投01 5.84% 2.28% 6
3 21桂林银行二级01 5.84% -- 7
4 24濮阳国资MTN001A 5.81% -- 2
5 23黄冈城投MTN003 5.79% -- 2
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长城悦享

    单位净值：1.0942

    近一月涨幅：0.28%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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