基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 久盈A
  • 000769
  • 单位净值 (2019-01-22)
  • 1.0000 (-0.52%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-10-28
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1 21日: 1.0052 18日: 1.005 17日: 1.0049 16日: 1.0048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中久盈A在长期纯债型基金中净值增长率排名第299,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    225/370

  • -0.6
    0.6
    -5.9
    近六月

    313/371

  • -0.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    290/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -1.3% -0.6% -0.6% -0.9%
排名 361/377 --/240 329/374 313/371 290/368 273/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开02 82.92% -- 35
截止：2018-12-31

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