基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.327亿份
  • 净资产 0.191亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.327亿份
  • 成立日期2021-07-20
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-09日: 1.0078 9-30日: 1.0074 9-29日: 1.0073 9-26日: 1.0073 9-25日: 1.0069

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中长城优选添利一年混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1717,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    278/2313

  • -1.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1285/1809

  • -1.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    952/1688

  • -0.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1025/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -0.7% -1.0% -1.7% -1.4% %
排名 625/1923 1025/1520 962/1861 1285/1809 952/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 建设银行 2.13% 5.45% 580
2 交通银行 0.99% -3.88% 165
3 工商银行 0.80% 2.56% 420
4 大秦铁路 0.74% -7.50% 1195
5 工商银行 0.62% 1.64% 1968
6 粤高速A 0.61% -12.86% 627
7 农业银行 0.60% 5.26% 1841
8 北方华创 0.58% -1.69% 2379
9 泸州老窖 0.49% -19.67% 1364
10 邮储银行 0.49% 4.26% 116
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长城优选

    单位净值：0.9905

    近一月涨幅：-0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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