基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金久富
  • 184720
  • 单位净值 (2007-03-31)
  • 2.7128 (28.20%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-12-27
  • 到期日期2007-02-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.153¥ 12.69% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 鹏华增瑞LOF 0.098¥ 7.50% --
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • 54.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    8/5503

  • 122.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    11/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 14.9% 54.2% 122.7% 136.5%
排名 3932/5912 --/5042 29/5718 8/5503 11/5082 16/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中基金久富在偏股混合型基金中净值增长率排名第11,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金发科技 10.22% -1.26% 1
2 浦发银行 5.08% -35.61% 1
3 贵州茅台 4.89% -13.45% 1
4 万科A 4.82% -27.30% 1
5 时代新材 4.45% 75.20% 1
6 招商银行 4.37% -18.62% 1
7 通化东宝 4.24% 42.28% 1
8 中信证券 4.09% 28.21% 1
9 中国重汽 3.29% -13.42% 1
10 银座股份 2.94% 17.13% 1
截止:2007-02-11
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金久富

    单位净值:2.7128

    近一月涨幅:--

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名