基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
严婧璧的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第491位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 　　1、剩余期限结构配置 　　基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富日日B
  • 000204
  • 7日年化收益率1.50%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.694亿份
  • 净资产 6.612亿元
  • 每万份收益0.3769
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.612亿份
  • 成立日期2013-07-24
  • 更新日期2024-07-26
  • 基金经理 严婧璧 王莉
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.855%  20日平均：2.031%  60日平均：2.031%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中国富日日B在货币型基金中净值增长率排名第301,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    30/857

  • 1.1
    0.9
    -5.9
    近六月

    201/829

  • 2.0
    1.8
    -5.1
    近一年

    277/828

  • 1.5
    1.3
    -3.5
    今年以来

    258/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% 0.5% 1.1% 2.0% 6.7%
排名 607/834 258/764 212/829 201/829 277/828 179/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23农业银行CD222 2.97% -- 9
2 24京基投SCP001 2.73% -6.83% 12
3 23建设银行CD161 2.72% -37.76% 2
4 23交通银行CD210 2.71% -6.87% 17
5 24交通银行CD212 2.69% -- 22
截止：2024-06-30

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