基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李祥源的综合业绩目前在全部3723位基金经理中排名第2564位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%，将年化跟踪误差控制在3%... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额18.501亿份
  • 净资产 10.026亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额18.501亿份
  • 成立日期2025-05-20
  • 基金经理 李祥源
  • 管理人 中航基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0079 1-20日: 1.0080 1-19日: 1.0074 1-18日: 1.0075 1-17日: 1.0074

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中中航中债-投资级公司绿色债精选指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24江南金租绿色债01 7.12% -- 2
2 23中建国投G1 7.07% -- 2
3 25徽银金租绿色债01 7.03% -- 2
4 23华电租赁MTN003(碳中和债) 6.16% -- 5
5 25进出04 6.03% -- 181
截止：2025-09-30

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