基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • HAN YILING
HAN YILING的综合业绩目前在全部2527位基金经理中排名第1430位,排位居中,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率38.97%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份... [详细]
  • 沪深300A
  • 150051
  • 单位净值 (2020-09-25)
  • 1.0350 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.019
  • 升贴水率-1.84%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-02-01
  • 到期日期--
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 HAN YILING (中信保诚基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.429¥ 167.72% --
2 生物药B 1.063¥ 116.74% --
3 高铁B级 0.248¥ 83.04% --
4 钢铁分级 0.800¥ 66.78% --
5 弘盈A 0.658¥ 56.60% --
6 生物B 0.477¥ 53.95% --
7 信息安B 0.437¥ 47.09% --
8 酒B 0.441¥ 35.36% --
9 地产B端 0.236¥ 28.21% --
10 TMTB 0.152¥ 19.27% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -3.8
    -3.1
    近一月

    207/1084

  • 2.2
    17.9
    22.0
    近六月

    836/1028

  • 0.0
    16.8
    18.9
    近一年

    685/916

  • 3.3
    12.0
    10.9
    今年以来

    549/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.3% 1.1% 2.2% 0.0% 0.0%
排名 653/1092 549/867 826/1066 836/1028 685/916 465/680
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中沪深300A在复制指数型基金中净值增长率排名第535,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 5.33% -12.19% 1759
2 贵州茅台 4.45% 18.67% 2430
3 招商银行 2.39% -5.16% 1551
4 五粮液 2.00% 25.00% 1942
5 恒瑞医药 1.96% 9.50% 2009
6 美的集团 1.83% 5.17% 1536
7 格力电器 1.75% -7.89% 1706
8 隆基股份 1.68% 6.33% 1441
9 兴业银行 1.34% -25.56% 1025
10 中信证券 1.32% -- 1267
截止:2020-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 歌尔转2 0.02% -- 353
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 沪深30

    单位净值:1.035

    近一月涨幅:0.29%

  • 上海金E

    单位净值:3.992

    近一月涨幅:303.40%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00