基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成分股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)... [详细]
  • 国金300B
  • 150141
  • 单位净值 (2017-08-31)
  • 1.0000 (2.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-07-26
  • 到期日期2017-09-01
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国金基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.2
    0.9
    2.9
    近一月

    166/1431

  • 32.3
    6.8
    -2.9
    近六月

    128/1209

  • 35.0
    11.4
    2.3
    近一年

    113/988

  • 3.0
    -5.8
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 26.8% 32.3% 35.0% -8.8%
排名 491/1456 --/686 54/1327 128/1209 113/988 591/662
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国金300B在复制指数型基金中净值增长率排名第115,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 4.36% 5.83% 3
2 美的集团 2.06% -5.50% 3
3 格力电器 2.06% -6.79% 3
4 招商银行 1.98% 4.76% 3
5 贵州茅台 1.78% -2.20% 3
6 万科A 1.75% -7.89% 3
7 兴业银行 1.58% -1.86% 3
8 民生银行 1.43% -4.03% 3
9 海康威视 1.31% -1.50% 3
10 交通银行 1.30% 0.00% 3
截止:2017-08-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比