基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、... [详细]
  • TMT中证A
  • 150173
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0020 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.018
  • 升贴水率-1.80%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-11-28
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (中信保诚基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.140¥ 11.81% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 标普消费ETF 0.134¥ 10.40% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 标普500ETF 0.145¥ 8.93% --
10 标普500 0.170¥ 8.26% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1402/1864

  • -1.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    675/1752

  • 0.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    721/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.4% -1.4% 0.0% 0.0%
排名 1205/1902 --/1298 677/1834 675/1752 721/1640 361/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中TMT中证A在复制指数型基金中净值增长率排名第1458,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国长城 1.18% -- 421
2 紫光国微 1.17% -25.95% 573
3 中航光电 1.16% -- 1032
4 中科创达 1.15% -- 672
5 深信服 1.13% -- 597
6 士兰微 1.13% -- 251
7 京东方A 1.10% -- 1318
8 广联达 1.09% -- 868
9 传音控股 1.08% -- 480
10 三七互娱 1.06% -- 750
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • TMT中

    单位净值:1.002

    近一月涨幅:-3.09%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名