基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因... [详细]
  • 证券A基
  • 150343
  • 单位净值 (2020-11-18)
  • 1.0510 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.011
  • 升贴水率-1.05%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-07-17
  • 到期日期2020-11-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (融通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.2
    -6.5
    近一月

    413/1300

  • 2.6
    3.8
    -9.5
    近六月

    477/1137

  • 0.0
    10.4
    3.4
    近一年

    638/965

  • 1.1
    -7.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% 2.6% 0.0% 0.0%
排名 1108/1362 --/686 510/1220 477/1137 638/965 436/650
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
光伏ETF 9.21% 刘笑明  杨超 
光伏ETF 9.19% 李茜  李沐阳 
光伏50 9.04% 李宜璇  王帅 
光伏产业 8.97% 闫冬 
光伏产业 8.76% 刘洁倩 

最近一年中证券A基在复制指数型基金中净值增长率排名第524,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中芯国际 4.30% 122.80% 3
2 中信证券 2.43% -80.85% 3
3 东方财富 2.10% -72.69% 3
4 华泰证券 1.11% -81.65% 3
5 海通证券 1.11% -80.53% 3
6 招商证券 0.84% -79.05% 3
7 国泰君安 0.79% -79.74% 3
8 国金证券 0.51% -- 3
9 广发证券 0.50% -77.38% 3
10 申万宏源 0.45% -80.18% 3
截止:2020-11-19
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00