基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
罗博的综合业绩目前在全部3595位基金经理中排名第662位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 22.29%
(高) 		1.07%
(中)

投资策略

本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 300价值A
  • 519671
  • 单位净值 (2025-05-08)
  • 1.8570 (0.54%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.574亿份
  • 净资产 21.892亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.574亿份
  • 成立日期2009-12-28
  • 基金经理 罗博
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-08日: 1.8570 5-07日: 1.8470 5-06日: 1.8300 4-30日: 1.8220 4-29日: 1.8390

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中300价值A在复制指数型基金中净值增长率排名第658,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.225元,排名第2596名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    801/1864

  • 3.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    411/1752

  • 8.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    362/1640

  • 7.7
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    255/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 7.7% 1.3% 3.3% 8.5% 0.9%
排名 1240/1902 255/1298 360/1834 411/1752 362/1640 309/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.81% -3.34% 1015
2 招商银行 7.25% 8.70% 1471
3 兴业银行 4.45% 11.53% 640
4 美的集团 3.59% 13.61% 2338
5 工商银行 2.97% -2.30% 716
6 格力电器 2.77% -1.42% 1037
7 交通银行 2.59% -5.47% 234
8 农业银行 2.44% -4.31% 514
9 中国石化 2.05% -15.64% 131
10 中国广核 1.86% -12.68% 45
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 300价

    单位净值：1.836

    近一月涨幅：-3.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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