基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
魏建的综合业绩目前在全部3825位基金经理中排名第2768位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定不同资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 2、组合久... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 长城元利债券C
  • 023699
  • 单位净值 (2026-04-30)
  • 1.0077 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.408亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.408亿份
  • 成立日期2025-11-19
  • 基金经理 魏建
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.0077 4-29日: 1.0077 4-28日: 1.0075 4-27日: 1.0074 4-24日: 1.0076

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中长城元利债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开02 33.75% 145.28% 360
2 22国开08 21.62% 94.42% 472
3 24国开02 9.06% -1.20% 261
4 20国开04 6.10% -- 65
5 25国开清发02 4.98% -- 156
截止：2026-03-31

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