405/1118
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 09日: 1.053 08日: 1.055 05日: 1.056 04日: 1.056 03日: 1.056

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 09日: 1.053 08日: 1.055 05日: 1.056 04日: 1.056 03日: 1.056
405/1118
32/1006
35/925
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | 3.1% | 4.7% | 7.2% | 12.6% |
排名 | 984/1121 | --/887 | 122/1075 | 32/1006 | 35/925 | 221/608 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债01 | 29.89% | -35.33% | 1259 |
2 | 20国债10 | 18.20% | -- | 920 |
3 | 16国债19 | 13.31% | 95.45% | 126 |
4 | 15国开16 | 8.10% | 0.37% | 15 |
5 | 青农转债 | 3.97% | -- | 25 |