基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 网金融
  • 165315
  • 单位净值 (2018-07-31)
  • 0.9407 (-0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.445亿份
  • 净资产 0.886亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.475亿份
  • 成立日期2015-07-31
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 31日: 0.9407 30日: 0.9411 27日: 0.9421 26日: 0.9453 25日: 0.9541

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中网金融无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    3.0
    3.0
    近一月

    857/1055

  • 40.1
    6.6
    3.1
    近六月

    29/973

  • 32.0
    13.8
    9.8
    近一年

    147/869

  • 0.6
    -3.4
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -12.3% 40.1% 32.0% -5.9%
排名 696/1069 --/872 912/1017 29/973 147/869 536/652
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 用友网络 3.03% -12.43% 393
2 航天信息 3.00% -0.66% 531
3 东方财富 2.96% -8.07% 741
4 中信银行 2.92% -- 412
5 恒生电子 2.87% -15.34% 490
6 中国平安 2.81% 11.51% 1364
7 东吴证券 2.78% -- 205
8 兴业银行 2.75% 7.42% 643
9 信维通信 2.73% -- 429
10 苏宁易购 2.67% -14.70% 580
截止：2018-06-30

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