基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许... [详细]
  • 有色金属
  • 516680
  • 单位净值 (2022-09-29)
  • 0.9293 (1.36%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.002
  • 升贴水率-0.25%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2021-02-18
  • 到期日期2022-09-30
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -11.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1838/1864

  • -12.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1474/1752

  • -18.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    1445/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% % -13.4% -12.5% -18.0% %
排名 190/1902 --/1298 1601/1834 1474/1752 1445/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中有色金属在复制指数型基金中净值增长率排名第1355,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.9208元,排名第430名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 9.55% -20.28% 1544
2 天齐锂业 9.15% 49.51% 1909
3 华友钴业 8.62% 26.95% 1848
4 赣锋锂业 8.52% 12.40% 1716
5 北方稀土 5.44% -7.33% 746
6 洛阳钼业 2.88% 10.77% 488
7 中国铝业 2.65% -19.45% 359
8 盛新锂能 2.61% 8.30% 663
9 中矿资源 2.42% -- 792
10 山东黄金 2.38% -15.60% 402
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比