基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力求实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.000亿份
  • 净资产 2.782亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.647亿份
  • 成立日期2017-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0639 25日: 1.0634 22日: 1.0641 21日: 1.0641 20日: 1.0642

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中建信鑫瑞回报灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第288,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.4524元,排名第990名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    269/1137

  • 1.5
    -4.8
    -5.9
    近六月

    144/1021

  • 1.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    227/990

  • 1.9
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    117/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% 1.3% 1.5% 1.6% 8.7%
排名 689/1053 117/743 103/1042 144/1021 227/990 240/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新特电气 0.20% 900.00% 31
2 中科江南 0.16% 700.00% 12
3 铭利达 0.14% 1300.00% 45
4 天益医疗 0.13% 1200.00% 27
5 联盛化学 0.12% 500.00% 20
6 艾布鲁 0.11% 450.00% 8
7 军信股份 0.09% 800.00% 20
8 杰创智能 0.08% 700.00% 11
9 清研环境 0.08% 700.00% 7
10 宏德股份 0.07% 600.00% 1
截止：2022-09-30

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