基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 饮料ETF
  • 159789
  • 单位净值 (2023-10-17)
  • 0.7570 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.003
  • 升贴水率-0.40%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2021-11-25
  • 到期日期2023-10-18
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    392/1864

  • -6.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1081/1752

  • 3.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    522/1640

  • -4.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    783/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% -4.5% -2.0% -6.1% 3.3% %
排名 326/1902 783/1298 637/1834 1081/1752 522/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中饮料ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1040,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 12.96% -10.56% 1249
2 泸州老窖 12.75% -4.78% 1284
3 贵州茅台 12.40% -11.17% 2867
4 山西汾酒 10.24% 24.88% 560
5 洋河股份 6.68% -6.31% 273
6 古井贡酒 4.44% 8.03% 454
7 今世缘 3.39% 3.67% 359
8 青岛啤酒 2.79% -22.50% 211
9 舍得酒业 2.62% -7.42% 131
10 重庆啤酒 1.87% -14.22% 91
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比