基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.301亿份
  • 净资产 0.304亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.300亿份
  • 成立日期2017-08-16
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 31日: 1.0125 30日: 1.0135 29日: 1.0134 28日: 1.0137 25日: 1.0139

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中建信睿源纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.4
    -0.3
    近一月

    920/2166

  • 0.4
    3.0
    0.8
    近六月

    1710/1855

  • 5.1
    6.2
    近一年

    --/1480

  • 2.2
    -6.2
    今年以来

    --/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.3% 0.4% % %
排名 1952/2260 --/1806 1774/2048 1710/1855 --/1480 --/599
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15进出17 27.53% -- 16
2 17进出11 16.46% -- 33
3 13漳州交运MTN001 6.74% -- 3
4 17百业源SCP004 6.62% -- 1
5 17鲁国资SCP004 6.62% -- 1
截止：2018-03-31

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