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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-24日: 1.0093 2-23日: 1.0093 2-22日: 1.0093 2-21日: 1.0092 2-18日: 1.0092

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-24日: 1.0093 2-23日: 1.0093 2-22日: 1.0093 2-21日: 1.0092 2-18日: 1.0092
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中建信恒安一年定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第439,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.1934元,排名第2991名
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3721/3794
2913/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -3.2% | -2.6% | 0.2% | -4.6% |
排名 | 1751/4075 | --/3337 | 3830/3907 | 3721/3794 | 2913/3419 | 2193/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18国开05 | 8.01% | -21.39% | 28 |
2 | 19国开15 | 5.66% | -17.97% | 22 |
3 | 18国开11 | 4.13% | -0.96% | 158 |
4 | 20汇金MTN001 | 3.72% | -- | 4 |
5 | 21百联集SCP001 | 3.70% | -- | 3 |