基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额248.000亿份
  • 净资产 81.458亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额248.000亿份
  • 成立日期2016-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-24日: 1.0093 2-23日: 1.0093 2-22日: 1.0093 2-21日: 1.0092 2-18日: 1.0092

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中建信恒安一年定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第442,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.1934元,排名第2961名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3886/3901

  • -2.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3721/3794

  • 0.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    2913/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.2% -2.6% 0.2% -4.6%
排名 1751/4075 --/3337 3830/3907 3721/3794 2913/3419 2193/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开05 8.01% -21.39% 28
2 19国开15 5.66% -17.97% 22
3 18国开11 4.13% -0.96% 158
4 20汇金MTN001 3.72% -- 4
5 21百联集SCP001 3.70% -- 3
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 建信恒安

    单位净值：1.0093

    近一月涨幅：-3.95%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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