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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 17日: 1.0754 14日: 1.0755 13日: 1.0753 12日: 1.0746 11日: 1.0745

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 17日: 1.0754 14日: 1.0755 13日: 1.0753 12日: 1.0746 11日: 1.0745
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% | |
长三角债 | 0.78% | |
转债B级 | 0.51% |
最近一年中建信中债5-10年国开行债券指数C无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.0297元,排名第3265名
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66/366
54/309
288/299
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 2.3% | 4.8% | % |
排名 | 168/392 | 288/299 | 35/385 | 66/366 | 54/309 | --/117 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国开15 | 80.55% | -- | 68 |
2 | 21国开08 | 15.51% | -- | 151 |